Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit BT

Détails

ISIN LU1813279368
No. de valeur 41499722
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit BT
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund invests worldwide primarily (at least 51% of the subfund's total assets) in fixed-income or floating-rate securities (bonds, notes, floating rate notes and similar) of non-state issuers (non-government bonds). The investment universe also includes borrowers from the lower investment grade rating range as well as the high-yield rating segment and non-rated securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.64 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 98.58 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 100.89 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 95.53 CHF 25.04.2024
NAV * 98.64 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 323'009'357
Actifs de la classe *** 3'479'913
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.91% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +0.85% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.76% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.47% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +2.86% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -6.23% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -3.48% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

JPMorgan Chase & Co. 6.07% 0.80%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
Zurich Finance (Ireland) DAC 3.5% 0.78%
New York Life Global Funding 5% 0.63%
American Tower Corporation 0.875% 0.62%
Axa SA 1.375% 0.61%
International Business Machines Corporation 5.1% 0.60%
Adecco International Financial Services B.V. 1% 0.57%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 5.25% 0.56%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.68%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)