| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P (EUR hedged)
LU2969690283 |
100.17
EUR
12.11.2025 |
100.17
EUR
12.11.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907 |
106.05
USD
12.11.2025 |
106.05
USD
12.11.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity B
LU2850666038 |
107.61
USD
12.11.2025 |
107.61
USD
12.11.2025 |
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Protea UCITS II-Prana India Equity C
LU2850666111 |
108.55
USD
12.11.2025 |
108.55
USD
12.11.2025 |
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
LU0405846410 |
181.98
EUR
12.11.2025 |
181.98
EUR
12.11.2025 |
+44.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
LU0405860593 |
4'413.56
EUR
12.11.2025 |
4'413.56
EUR
12.11.2025 |
+44.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
LU0405863852 |
323.66
USD
12.11.2025 |
323.66
USD
12.11.2025 |
+60.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PURE Real Estate Debt L-QIF
CH1401456863 |
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PURE Swiss Opportunity REF
CH0555854626 |
122.92
CHF
31.03.2023 |
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PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901 |
5'859.80
USD
30.09.2025 |
+24.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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