| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) IA
LU1605739454 |
20.44
USD
12.11.2025 |
-0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) MA
LU1605739611 |
20.04
USD
12.11.2025 |
-1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) MD
LU1605739702 |
20.04
USD
12.11.2025 |
-1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) NA
LU1605739884 |
20.24
USD
12.11.2025 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) ND
LU1605739967 |
20.24
USD
12.11.2025 |
-0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap (USD) PA
LU1605740031 |
18.76
USD
12.11.2025 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (CHF) IA
LU1605741864 |
14.99
CHF
12.11.2025 |
-4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MA
LU1605740890 |
15.91
EUR
12.11.2025 |
-3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) MD
LU1605740973 |
15.91
EUR
12.11.2025 |
-3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap SH (EUR) PA
LU1605741351 |
14.95
EUR
12.11.2025 |
-3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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