Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (CH)-Swiss Small&Mid Cap B-ACC-CHF
CH0307285194 |
160.91
CHF
15.08.2025 |
160.91
CHF
15.08.2025 |
+13.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A (USD)
LU1633832339 |
155.87
USD
14.08.2025 |
155.87
USD
14.08.2025 |
+17.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A CHF
LU1710458198 |
97.70
CHF
14.08.2025 |
97.70
CHF
14.08.2025 |
+13.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy A EUR
LU1710457893 |
119.76
EUR
14.08.2025 |
119.76
EUR
14.08.2025 |
+15.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy B (USD)
LU1651874312 |
163.21
USD
14.08.2025 |
163.21
USD
14.08.2025 |
+17.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy B EUR
LU1807429052 |
120.72
EUR
14.08.2025 |
120.72
EUR
14.08.2025 |
+15.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (EUR)
LU1710458354 |
118.66
EUR
14.08.2025 |
118.66
EUR
14.08.2025 |
+15.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (EUR) Non Hedged
LU1975630440 |
158.59
EUR
14.08.2025 |
158.59
EUR
14.08.2025 |
+4.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy C (USD)
LU1633832503 |
199.64
USD
14.08.2025 |
199.64
USD
14.08.2025 |
+17.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR)
LU2497530845 |
71.67
EUR
14.08.2025 |
71.67
EUR
14.08.2025 |
+14.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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