Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450 |
146.76
USD
31.03.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive A USD Distribution
LU2190246491 |
103.98
USD
07.05.2025 |
103.98
USD
07.05.2025 |
+2.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Capitalisation
LU2132616496 |
102.39
USD
07.05.2025 |
102.39
USD
07.05.2025 |
+1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive B USD Distribution
LU2190246814 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA EUR Distribution
LU2190246574 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Capitalisation
LU2190246657 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HA GBP Distribution
LU2190246731 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB EUR Distribution
LU2190246905 |
102.61
EUR
07.05.2025 |
102.61
EUR
07.05.2025 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Capitalisation
LU2190247036 |
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PWM FUNDS – Global Corporate Defensive HB GBP Distribution
LU2190247119 |
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