Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund JPY I3 Acc Unhedged Class
IE000YD8EH37 |
1'060.70
JPY
28.03.2025 |
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Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD A Accumulating Class
IE00BY7S3S36 |
20.97
USD
28.03.2025 |
-9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I Accumulating Class
IE00BX1D4S49 |
18.79
USD
28.03.2025 |
-9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I2 Accumulating Class
IE000E90KKM6 |
9.48
USD
28.03.2025 |
-9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD I3 Accumulating Class
IE00BX1D4S49 |
18.79
USD
28.03.2025 |
-9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund USD M Accumulating Class Unhedged
IE00BYQQ4L83 |
17.03
USD
28.03.2025 |
-9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital All Weather Fund CHF I
IE00BD6P7W05 |
95.71
CHF
21.03.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital All Weather Fund EUR I
IE00BD6P7S68 |
104.22
EUR
21.03.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital All Weather Fund EUR X
IE00BD6P7T75 |
100.65
EUR
21.03.2025 |
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New Capital All Weather Fund GBP
IE00BD6P7P38 |
112.33
GBP
21.03.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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