Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Growth Fund GBP Acc.
IE00B3M6FR88 |
827.25
GBP
11.09.2025 |
+19.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund HKD O Acc
IE00BDGSPV42 |
408.10
HKD
11.09.2025 |
+17.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD A Acc
IE00BJYJF221 |
256.53
USD
11.09.2025 |
+19.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD I Acc.
IE00B55BL213 |
889.02
USD
11.09.2025 |
+20.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJFD31 |
324.23
USD
11.09.2025 |
+18.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Growth Fund USD O Acc.
IE00B3PHBL43 |
888.05
USD
11.09.2025 |
+19.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund CHF Hedged O Acc
IE00BYX8VV65 |
97.16
CHF
21.08.2025 |
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New Capital US Small Cap Growth Fund EUR I Acc
IE00BYX8VS37 |
141.74
EUR
11.09.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR O Acc
IE00BYX8VR20 |
100.70
EUR
11.09.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Acc
IE00BYX8VP06 |
109.29
GBP
11.09.2025 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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