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Sélection actuelle: 52'116

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
IE000LBPM5L5
113.00 USD
11.09.2025
+2.84%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5
98.08 USD
11.09.2025
+0.10%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8
115.58 USD
11.09.2025
+4.23%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
99.75 USD
11.09.2025
+0.59%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
111.88 USD
11.09.2025
+2.83%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
98.06 USD
11.09.2025
+0.33%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
112.45 USD
11.09.2025
+3.48%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
100.58 USD
11.09.2025
+0.69%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3
113.78 USD
11.09.2025
+3.90%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
101.65 USD
11.09.2025
+0.97%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture