Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - B
LU1022033218 |
97.32
USD
10.03.2025 |
-5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - C
LU1022033309 |
103.20
USD
10.03.2025 |
-4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund USD - In
LU2306623476 |
85.43
USD
10.03.2025 |
-4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
194.30
CHF
10.03.2025 |
194.30
CHF
10.03.2025 |
+1.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
181.38
CHF
10.03.2025 |
181.38
CHF
10.03.2025 |
+1.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
175.43
CHF
10.03.2025 |
175.43
CHF
10.03.2025 |
+1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities D
LU2444082734 |
109.53
CHF
07.03.2025 |
-1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities E
LU2579607651 |
122.49
CHF
07.03.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities F
LU2579607735 |
122.45
CHF
07.03.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWM SICAV - Global Equities Z
LU2049779684 |
171.45
EUR
07.03.2025 |
-2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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