Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Convertibles Global A USD
LU0928190510 |
181.55
USD
03.07.2025 |
181.55
USD
03.07.2025 |
+9.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global AH Cap GBP
LU0978987823 |
149.58
GBP
03.07.2025 |
149.58
GBP
03.07.2025 |
+9.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global AH cap. CHF
LU1308949921 |
119.21
CHF
03.07.2025 |
119.21
CHF
03.07.2025 |
+6.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global AH EUR
LU0935157064 |
148.67
EUR
03.07.2025 |
148.67
EUR
03.07.2025 |
+8.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP
LU1060797062 |
160.24
GBP
03.07.2025 |
160.24
GBP
03.07.2025 |
+9.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global I USD
LU0963989487 |
180.68
USD
03.07.2025 |
180.68
USD
03.07.2025 |
+9.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global IH EUR
LU0963989560 |
148.81
EUR
03.07.2025 |
148.81
EUR
03.07.2025 |
+8.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD
LU1708487993 |
152.79
USD
03.07.2025 |
152.79
USD
03.07.2025 |
+9.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR
LU1708488298 |
130.22
EUR
03.07.2025 |
130.22
EUR
03.07.2025 |
+8.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
LU1308313201 |
205.31
EUR
03.07.2025 |
205.31
EUR
03.07.2025 |
+17.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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