Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
IE0031005543 |
3.89
GBP
09.10.2024 |
+19.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR
IE00BLLV8D79 |
2.58
EUR
09.10.2024 |
+24.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
IE00BLLV8C62 |
2.63
USD
09.10.2024 |
+23.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP
IE00BLLV8932 |
2.24
GBP
09.10.2024 |
+18.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825 |
2.61
EUR
09.10.2024 |
+25.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55 |
2.27
EUR
09.10.2024 |
+19.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718 |
2.67
USD
09.10.2024 |
+23.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund A Accumulating
GB00B0LLB641 |
3.70
GBP
09.10.2024 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund A Distributing
GB00B3K76Q93 |
2.23
GBP
09.10.2024 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund B Accumulating
GB00B0LLB757 |
3.39
GBP
09.10.2024 |
+9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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