Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A Acc CHF Hedged
IE00BVXCGX46 |
17.63
CHF
06.08.2025 |
+17.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund B Acc CHF Hedged
IE00BF4KN568 |
13.64
CHF
06.08.2025 |
+16.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc CHF Hdg
IE00BG1V1550 |
127.52
CHF
05.08.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard Rathmore Alternative Fund A Acc USD
IE00BG1V1444 |
152.67
USD
05.08.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard US Equity Concentrated Fund A Acc USD
IE00BF5L3B45 |
173.99
USD
06.08.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazard US Equity Concentrated Fund B Acc USD
IE00BDH6RS81 |
176.06
USD
06.08.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lend Opportunity Fund A
LI0474527020 |
1'007.24
CHF
28.02.2022 |
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Lend Opportunity Fund T
LI0474527079 |
1'046.11
CHF
31.08.2022 |
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LGT (CH) Cat Bond Fund CHF A-Class
CH0012115249 |
15.67
CHF
31.03.2025 |
-88.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA-Class
CH0036840848 |
12.46
CHF
31.03.2025 |
-89.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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