Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Gold S
FR0013476165 |
1'267.38
USD
06.02.2025 |
+20.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Special Situations I
FR0013514296 |
1'424.65
EUR
06.02.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Special Situations P
FR0013514304 |
1'218.92
EUR
06.02.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A EUR
IE0032904330 |
3.57
EUR
04.02.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A GBP
IE0032904223 |
5.35
GBP
04.02.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B EUR
IE0032904116 |
2.40
EUR
04.02.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B GBP
IE0032904009 |
4.90
GBP
04.02.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Non-Distributing Euro
IE00BSFWK513 |
1.35
EUR
04.02.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund X EUR
IE00B4K14L92 |
1.71
EUR
04.02.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Y EUR
IE00BMXC8L31 |
0.96
EUR
04.02.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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