Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ixios Energy Metals S
FR0014001BS2 |
1'366.66
USD
16.06.2025 |
+20.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold F
FR0013412871 |
3'081.17
USD
16.06.2025 |
+59.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold I
FR0013412889 |
3'658.09
USD
16.06.2025 |
+59.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold I - CHF
FR001400UFH1 |
1'324.49
CHF
16.06.2025 |
+42.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold I - EUR
FR0013447737 |
2'565.78
EUR
16.06.2025 |
+42.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold P
FR0013412897 |
2'906.20
USD
16.06.2025 |
+59.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold P - EUR
FR0013447752 |
2'563.61
EUR
16.06.2025 |
+42.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold R - EUR
FR0014001CT8 |
1'458.46
EUR
16.06.2025 |
+42.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Gold S
FR0013476165 |
1'674.29
USD
16.06.2025 |
+59.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ixios Special Situations I
FR0013514296 |
1'422.46
EUR
16.06.2025 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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