Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Equities Diversified Alpha -I USD
LU1236098247 |
292.84
USD
05.06.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Diversified Alpha -Z EUR
LU1236097942 |
285.63
EUR
05.06.2025 |
-2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities Diversified Alpha I CHF
LU1236098916 |
244.22
CHF
05.06.2025 |
-2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Flexible Multi-Asset Fund A1EUR
LU2864446369 |
9.70
EUR
05.06.2025 |
-4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Flexible Multi-Asset Fund A1USD
LU2864446443 |
10.48
USD
05.06.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Flexible Multi-Asset Fund AH1EUR
LU2864446286 |
10.35
EUR
05.06.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund A
LU0143551892 |
86.54
USD
06.06.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund A EUR
LU1438969351 |
30.91
EUR
06.06.2025 |
-4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund I
LU0143563046 |
53.41
USD
06.06.2025 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Focused Growth Equity Fund Q EUR
LU1127969597 |
40.66
EUR
06.06.2025 |
-3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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