Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMA Funds - Global Bond Opportunities P USD Capitalisation
LU1280945806 |
115.42
USD
03.10.2024 |
115.42
USD
03.10.2024 |
+4.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R CHF Capitalisation
LU1280945715 |
87.51
CHF
03.10.2024 |
87.51
CHF
03.10.2024 |
+0.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R EUR Capitalisation
LU1280945558 |
95.03
EUR
03.10.2024 |
95.03
EUR
03.10.2024 |
+2.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Bond Opportunities R USD Capitalisation
LU1280945988 |
110.90
USD
03.10.2024 |
110.90
USD
03.10.2024 |
+4.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F CHF Capitalisation
LU2092461982 |
100.56
CHF
03.10.2024 |
100.56
CHF
03.10.2024 |
+1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F EUR Capitalisation
LU2092461800 |
105.86
EUR
03.10.2024 |
105.86
EUR
03.10.2024 |
+3.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities F USD Capitalisation
LU2092462014 |
112.08
USD
03.10.2024 |
112.08
USD
03.10.2024 |
+5.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N CHF Capitalisation
LU2092461040 |
100.22
CHF
03.10.2024 |
100.22
CHF
03.10.2024 |
+1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
LU2092460828 |
105.48
EUR
03.10.2024 |
105.48
EUR
03.10.2024 |
+3.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities P CHF Capitalisation
LU2092460158 |
99.77
CHF
03.10.2024 |
99.77
CHF
03.10.2024 |
+1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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