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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JMS ICAV - AlphaCore One G (EUR)
IE000KR86RN9
95.73 EUR
05.09.2025
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76
2.74 EUR
15.09.2025
+0.77%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721
2.79 GBP
15.09.2025
+4.29%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67
2.38 USD
15.09.2025
+13.25%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51
2.72 EUR
15.09.2025
+0.41%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B GBP
IE00B3ZQS767
2.71 GBP
15.09.2025
+4.44%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B USD
IE00B4114S53
2.38 USD
15.09.2025
+13.35%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund Z GBP
IE00B44PG779
2.00 GBP
15.09.2025
+4.06%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A EUR
IE00B6R5VD95
2.79 EUR
15.09.2025
-1.31%
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Small & Mid Cap Fund A GBP
IE00B6R5LS41
3.21 GBP
15.09.2025
+2.69%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture