Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JB Global Excellence Equity EUR - B
LU1945287016 |
209.59
EUR
12.09.2025 |
-3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Global Excellence Equity EUR - Bh
LU0912192399 |
364.05
EUR
12.09.2025 |
+7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB Strategy Income-EUR EUR - B
LU0099840034 |
194.62
EUR
12.09.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMA US Equity Fund A
CH1389181277 |
114.08
USD
12.09.2025 |
+16.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMA US Equity Fund B
CH1389403044 |
114.56
USD
12.09.2025 |
+16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
IE00BF0W0M27 |
302.27
CHF
05.09.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34 |
380.25
USD
05.09.2025 |
+5.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57 |
329.38
EUR
05.09.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JMS ICAV - AlphaCore One E (CHF)
IE0004TB7EL6 |
95.48
CHF
05.09.2025 |
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JMS ICAV - AlphaCore One F (USD)
IE000HQ9RKR9 |
96.03
USD
05.09.2025 |
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