Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Value Quant Selection Fund A
LI0101392087 |
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GlobalAccess Asia Pac (ex-Jpn)A Acc USD
IE00B0XXF662 |
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GlobalAccess Asia Pac (ex-Jpn)A Dis GBPH
IE00B5KYH506 |
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GlobalAccess Asia Pac (ex-Jpn)B Acc EURH
IE00B5VRT742 |
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GlobalAccess Asia Pac (ex-Jpn)B Acc GBPH
IE00B5NPT651 |
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GlobalAccess Asia Pac (ex-Jpn)B Dis GBPH
IE00B5L84B63 |
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GlobalAccess Asia Pac (ex-Jpn)I Acc GBPH
IE00B5L3YM23 |
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GlobalAccess Asia Pac (ex-Jpn)I Dis GBPH
IE00B5LQKK10 |
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GlobalAccess Asia Pac (ex-Jpn)M Acc EURH
IE00B5WMX875 |
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GlobalAccess Asia Pac (ex-Jpn)M Acc GBPH
IE00B5ML5Y47 |
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