Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A EUR Hedged Dis
IE000HO03Z85 |
97.73
EUR
15.01.2025 |
-0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A GBP Hedged Dis
IE000U8A7X11 |
98.60
GBP
15.01.2025 |
-0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A USD Dis
IE000Y36NRJ2 |
98.75
USD
15.01.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 EUR Hedged Acc
IE000J0NCWR5 |
100.13
EUR
15.01.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 GBP Hedged Acc
IE000356FN00 |
100.98
GBP
15.01.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO Eurizon SLJ EM Bond Strategic Income UCITS ETF A1 USD Acc
IE000AM06QU6 |
101.15
USD
15.01.2025 |
-0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colchester Emerging Local Currency Bond FCP IP
CH1111428632 |
9.49
USD
15.01.2025 |
9.49
USD
15.01.2025 |
9.49
USD
15.01.2025 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Finance Opportunities Fund
LU1350417850 |
87.05
USD
29.02.2024 |
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Commit Funds - Commit Swiss Fund I
CH1211078444 |
1'079.94
CHF
14.01.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commit Funds - Commit Swiss Fund Q
CH1211078436 |
1'595.41
CHF
14.01.2025 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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