Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310 |
1'084.03
EUR
02.05.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Bond Q Accu
LU1275426432 |
106.52
EUR
02.05.2025 |
-0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416 |
1'336.37
EUR
02.05.2025 |
+17.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507 |
1'307.55
EUR
02.05.2025 |
+17.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762 |
1'631.34
EUR
02.05.2025 |
+18.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689 |
1'280.26
EUR
02.05.2025 |
+18.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846 |
161.58
EUR
02.05.2025 |
+18.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429 |
1'521.95
EUR
02.05.2025 |
-9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Equity I Accu
LU0620020007 |
2'113.33
EUR
02.05.2025 |
-9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - SB Equity M Accu
LU0620020189 |
1'900.64
EUR
02.05.2025 |
-9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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