| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-acc
LU0458987335 |
160.25
USD
04.12.2025 |
160.25
USD
04.12.2025 |
160.25
USD
04.12.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund P-mdist
LU3152347608 |
98.62
USD
04.12.2025 |
98.62
USD
04.12.2025 |
98.62
USD
04.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU2022011998 |
1'066.01
CHF
04.12.2025 |
1'066.01
CHF
04.12.2025 |
1'066.01
CHF
04.12.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU2022006642 |
1'174.56
EUR
04.12.2025 |
1'174.56
EUR
04.12.2025 |
1'174.56
EUR
04.12.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-A2-acc
LU2022009406 |
1'354.55
USD
04.12.2025 |
1'354.55
USD
04.12.2025 |
1'354.55
USD
04.12.2025 |
+9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-acc
LU2022005750 |
1'383.76
USD
04.12.2025 |
1'383.76
USD
04.12.2025 |
1'383.76
USD
04.12.2025 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund I-B-dist
LU2022005677 |
1'009.72
USD
04.12.2025 |
1'009.72
USD
04.12.2025 |
1'009.72
USD
04.12.2025 |
+10.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-acc
LU2022006568 |
1'328.77
USD
04.12.2025 |
1'328.77
USD
04.12.2025 |
1'328.77
USD
04.12.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund K-1-dist
LU2022006139 |
1'003.70
USD
04.12.2025 |
1'003.70
USD
04.12.2025 |
1'003.70
USD
04.12.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-acc
LU2022005164 |
127.56
USD
04.12.2025 |
127.56
USD
04.12.2025 |
127.56
USD
04.12.2025 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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