| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund P-dist
LU2022004787 |
97.51
USD
22.01.2026 |
97.51
USD
22.01.2026 |
97.51
USD
22.01.2026 |
+1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-acc
LU2022011212 |
133.91
USD
22.01.2026 |
133.91
USD
22.01.2026 |
133.91
USD
22.01.2026 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund Q-dist
LU2022010834 |
97.64
USD
22.01.2026 |
97.64
USD
22.01.2026 |
97.64
USD
22.01.2026 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund QL-dist
LU2954186305 |
105.70
USD
22.01.2026 |
105.70
USD
22.01.2026 |
105.70
USD
22.01.2026 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund B USD
LU0230918368 |
85.68
USD
22.01.2026 |
85.68
USD
22.01.2026 |
85.68
USD
22.01.2026 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH CHF
LU1278908113 |
52.30
CHF
22.01.2026 |
52.30
CHF
22.01.2026 |
52.30
CHF
22.01.2026 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR
LU0755570602 |
58.55
EUR
22.01.2026 |
58.55
EUR
22.01.2026 |
58.55
EUR
22.01.2026 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund DBH CHF
LU1278908386 |
630.54
CHF
22.01.2026 |
630.54
CHF
22.01.2026 |
630.54
CHF
22.01.2026 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406 |
1'624.33
USD
22.01.2026 |
1'624.33
USD
22.01.2026 |
1'624.33
USD
22.01.2026 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 13 - UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB USD
LU0230918954 |
954.85
USD
22.01.2026 |
954.85
USD
22.01.2026 |
954.85
USD
22.01.2026 |
+7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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