Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1325134226 |
86.07
EUR
26.08.2025 |
86.07
EUR
26.08.2025 |
86.07
EUR
26.08.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged)
LU1451580523 |
105.09
USD
26.08.2025 |
105.09
USD
26.08.2025 |
105.09
USD
26.08.2025 |
+4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQN
LU1322871630 |
96.95
GBP
26.08.2025 |
96.95
GBP
26.08.2025 |
96.95
GBP
26.08.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQNG
LU1695534328 |
93.91
GBP
26.08.2025 |
93.91
GBP
26.08.2025 |
93.91
GBP
26.08.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund G
LU1322871713 |
147.57
GBP
26.08.2025 |
147.57
GBP
26.08.2025 |
147.57
GBP
26.08.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1551754515 |
117.04
EUR
26.08.2025 |
117.04
EUR
26.08.2025 |
117.04
EUR
26.08.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU1695535135 |
130.30
USD
26.08.2025 |
130.30
USD
26.08.2025 |
130.30
USD
26.08.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)
LU2270707065 |
95.25
CHF
26.08.2025 |
95.25
CHF
26.08.2025 |
95.25
CHF
26.08.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H1 (hedged)
LU1683479015 |
126.23
USD
26.08.2025 |
126.23
USD
26.08.2025 |
126.23
USD
26.08.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC (hedged)
LU1706319271 |
107.61
EUR
26.08.2025 |
107.61
EUR
26.08.2025 |
107.61
EUR
26.08.2025 |
+2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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