Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World EUR Private
LU1369533382 |
1'726.18
EUR
21.08.2025 |
1'724.45
EUR
21.08.2025 |
+13.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Institutional
LU1369533036 |
2'696.62
USD
21.08.2025 |
2'693.92
USD
21.08.2025 |
+16.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Private
LU1369533465 |
2'512.46
USD
21.08.2025 |
2'509.95
USD
21.08.2025 |
+15.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD Super Institutional
LU1369532657 |
2'724.34
USD
21.08.2025 |
2'721.62
USD
21.08.2025 |
+16.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World USD X
LU1369532145 |
2'942.51
USD
21.08.2025 |
2'939.57
USD
21.08.2025 |
+16.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity World Y USD
LU2495830221 |
1'442.55
USD
21.08.2025 |
1'441.11
USD
21.08.2025 |
+16.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIAC Bond Corporate CHF
CH1336969089 |
100.97
CHF
21.08.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIAC Bond Total Market CHF Sustainable
CH1336969055 |
99.55
CHF
21.08.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIAC Equity Emering Markets
CH1336969105 |
107.08
CHF
21.08.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIAC Equity Emering Markets Sustainable
CH1336969048 |
109.58
CHF
21.08.2025 |
+7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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