| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Blockchain Technology M Accu
LU0620020775 |
2'073.07
EUR
04.12.2025 |
+21.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Blockchain Technology Q Accu
LU1275426358 |
239.44
EUR
04.12.2025 |
+21.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Bond D Dist
LU0620021666 |
855.58
EUR
04.12.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Bond I Accu
LU0620021153 |
1'240.45
EUR
04.12.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310 |
1'120.31
EUR
04.12.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Bond Q Accu
LU1275426432 |
110.09
EUR
04.12.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416 |
1'546.52
EUR
04.12.2025 |
+35.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507 |
1'510.16
EUR
04.12.2025 |
+35.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762 |
1'955.75
EUR
04.12.2025 |
+42.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689 |
1'531.03
EUR
04.12.2025 |
+41.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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