Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1240788650 |
102.39
EUR
29.07.2025 |
102.39
EUR
29.07.2025 |
102.39
EUR
29.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-acc
LU2211317628 |
155.93
EUR
05.08.2025 |
155.93
EUR
05.08.2025 |
155.93
EUR
05.08.2025 |
-6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) (EUR) P-dist
LU2211318196 |
105.98
EUR
05.08.2025 |
105.98
EUR
05.08.2025 |
105.98
EUR
05.08.2025 |
-6.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) F-qdist
LU2110954661 |
98.97
USD
05.08.2025 |
98.97
USD
05.08.2025 |
98.97
USD
05.08.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-acc
LU1149724525 |
219.27
USD
05.08.2025 |
219.27
USD
05.08.2025 |
219.27
USD
05.08.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-dist
LU1149724798 |
99.13
USD
05.08.2025 |
99.13
USD
05.08.2025 |
99.13
USD
05.08.2025 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) P-mdist
LU1217041372 |
101.55
USD
05.08.2025 |
101.55
USD
05.08.2025 |
101.55
USD
05.08.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-acc
LU1240788734 |
230.74
USD
05.08.2025 |
230.74
USD
05.08.2025 |
230.74
USD
05.08.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) Q-dist
LU1240788817 |
107.60
USD
05.08.2025 |
107.60
USD
05.08.2025 |
107.60
USD
05.08.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD) U-X-dist
LU3079952639 |
10'137.43
USD
05.08.2025 |
10'137.43
USD
05.08.2025 |
10'137.43
USD
05.08.2025 |
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