Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) I-A3-acc
LU1246874546 |
167.32
EUR
04.08.2025 |
167.32
EUR
04.08.2025 |
167.32
EUR
04.08.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-1-acc
LU0999556193 |
6'834'586.71
EUR
04.08.2025 |
6'834'586.71
EUR
04.08.2025 |
6'834'586.71
EUR
04.08.2025 |
+2.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) K-B-acc
LU2297506078 |
126.96
EUR
04.08.2025 |
126.96
EUR
04.08.2025 |
126.96
EUR
04.08.2025 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) N-acc
LU0815274740 |
237.68
EUR
04.08.2025 |
237.68
EUR
04.08.2025 |
237.68
EUR
04.08.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc
LU0723564463 |
287.88
EUR
04.08.2025 |
287.88
EUR
04.08.2025 |
287.88
EUR
04.08.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) Q-acc
LU0848002365 |
249.46
EUR
04.08.2025 |
249.46
EUR
04.08.2025 |
249.46
EUR
04.08.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Opportunity Unconstrained (EUR) U-X-acc
LU0549584711 |
43'481.06
EUR
04.08.2025 |
43'481.06
EUR
04.08.2025 |
43'481.06
EUR
04.08.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0775053266 |
268.54
CHF
01.08.2025 |
268.54
CHF
01.08.2025 |
268.54
CHF
01.08.2025 |
+11.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU0797316337 |
234.20
CHF
01.08.2025 |
234.20
CHF
01.08.2025 |
234.20
CHF
01.08.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240785714 |
181.92
CHF
01.08.2025 |
181.92
CHF
01.08.2025 |
181.92
CHF
01.08.2025 |
+11.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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