Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-A3-acc
LU1630042247 |
120.15
USD
24.07.2025 |
120.15
USD
24.07.2025 |
120.15
USD
24.07.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) I-B-acc
LU2545180692 |
120.90
USD
24.07.2025 |
120.90
USD
24.07.2025 |
120.90
USD
24.07.2025 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc
LU2816772920 |
105.33
USD
24.07.2025 |
105.33
USD
24.07.2025 |
105.33
USD
24.07.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) Q-acc
LU2816773068 |
105.90
USD
24.07.2025 |
105.90
USD
24.07.2025 |
105.90
USD
24.07.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc
LU1469614280 |
13'074.36
USD
24.07.2025 |
13'074.36
USD
24.07.2025 |
13'074.36
USD
24.07.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-dist
LU2883978301 |
10'427.44
USD
24.07.2025 |
10'427.44
USD
24.07.2025 |
10'427.44
USD
24.07.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (CHF hedged) I-A1-PF-acc
LU2176898489 |
1'056.47
CHF
24.07.2025 |
+11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (CHF hedged) K-1-PF-acc
LU2176898729 |
1'051.35
CHF
24.07.2025 |
+11.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU2176898059 |
105.38
CHF
24.07.2025 |
+10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Climate Solutions Equity Fund (CHF hedged) Q-PF-acc
LU2176899370 |
105.60
CHF
24.07.2025 |
+10.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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