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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU0029761532
271.78 USD
18.09.2025
+3.49%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089
Q
125.76 EUR
18.09.2025
-8.70%
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329
133.83 USD
18.09.2025
-2.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757
210.81 CHF
18.09.2025
+0.32%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088
122.97 GBP
18.09.2025
+3.50%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
107.85 EUR
18.09.2025
+2.19%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
98.61 GBP
18.09.2025
-0.42%
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
1'090.71 SEK
18.09.2025
+2.12%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
284.06 USD
18.09.2025
+3.67%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
126.56 EUR
18.09.2025
-8.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture