Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Blue Lake SICAV-SIF Special Situations Class A
LU0908811242 |
1'836.86
EUR
31.12.2024 |
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BMO European Real Estate Securities Fund A EUR Acc
IE00B5N9RL80 |
21.26
EUR
09.01.2025 |
-2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO European Real Estate Securities Fund A NOK Acc
IE00B5KN3D77 |
181.59
NOK
09.01.2025 |
-1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
IE00B7V30396 |
13.30
EUR
09.01.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B EUR Acc
IE00B7WC3B40 |
14.32
EUR
09.01.2025 |
-0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (CHF)
CH0147951138 |
14'373.00
CHF
29.11.2024 |
14'373.00
CHF
29.11.2024 |
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Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (EUR)
CH0147951146 |
10'806.00
EUR
29.11.2024 |
10'806.00
EUR
29.11.2024 |
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Bonhôte Alternative Multi-Performance (USD) Cl. (USD)
CH0017037729 |
14'220.00
USD
29.11.2024 |
14'220.00
USD
29.11.2024 |
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Bonhôte Impact Fund A-CHF
LU1967581866 |
99.78
CHF
03.01.2025 |
99.78
CHF
03.01.2025 |
+0.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonhôte Impact Fund I-CHF
LU1967582088 |
102.14
CHF
03.01.2025 |
102.14
CHF
03.01.2025 |
+0.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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