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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD
LU1668156810
82.36 GBP
13.03.2025
+2.36%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653
107.80 EUR
26.06.2025
+0.64%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388
109.06 USD
13.03.2025
+1.72%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461
89.27 USD
26.06.2025
-0.88%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891
86.86 CHF
26.06.2025
+1.27%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545
92.46 EUR
26.06.2025
+2.31%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628
87.75 EUR
13.03.2025
+1.34%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC
LU1668159244
Q
116.35 USD
13.03.2025
+1.92%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND ID
LU1668159327
Q
80.05 USD
25.04.2025
-3.88%
UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159756
Q
92.82 CHF
26.06.2025
+1.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture