Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP Fixed Income Short Duration Fund A EUR
CH1193508848 |
10.56
EUR
14.05.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Fixed Income Short Duration Fund A USD
CH1193508822 |
11.17
USD
14.05.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Global Equities Fund A CHF
CH1107674637 |
10.66
CHF
14.05.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Global Equities Fund A EUR
CH1107674645 |
11.19
EUR
14.05.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RP Global Equities Fund A USD
CH1107674629 |
11.53
USD
14.05.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rythmic US Equity Fund A USD
CH1396511250 |
99.86
USD
14.05.2025 |
-0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rythmic US Equity Fund B USD
CH1396511268 |
99.98
USD
14.05.2025 |
-0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation A
LU1138639197 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
-58.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian Equity Discovery Fund - In Liquidation B
LU1138641847 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
0.29
USD
31.03.2025 |
-59.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund - In Liquidation A
LU1138637225 |
0.20
USD
31.03.2025 |
0.21
USD
31.03.2025 |
0.20
USD
31.03.2025 |
-50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |