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	Nom de fond	Nombre
	JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund M Accumulating GBP	6	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel
	JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund M Distributing GBP	6	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel
	JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund X Distributing GBP	7	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Fact Sheet (marketing)
	JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund Y Accumulating GBP	7	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Fact Sheet (marketing)
	JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund Y Distributing GBP	7	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Fact Sheet (marketing)
	JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP	11	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Fact Sheet (marketing) Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
	JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP	11	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Fact Sheet (marketing) Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
	JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR	10	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
	JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD	11	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié UCITS-KIID PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
	JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP	10	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
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Responsable du traitement des données

Swiss Fund Data AG
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