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	Nom de fond	Nombre
	Ixios Gold S	6	Prospectus Contrat/Règlement de fonds PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Fusion de placements collectifs resp. de compartiments
	Ixios Special Situations I	6	Prospectus Contrat/Règlement de fonds PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Fusion de placements collectifs resp. de compartiments
	Ixios Special Situations P	6	Prospectus Contrat/Règlement de fonds PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Fusion de placements collectifs resp. de compartiments
	J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A EUR	11	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Fact Sheet (marketing) Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
	J O Hambro Capital Management European Select Values Fund A GBP	11	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Fact Sheet (marketing) Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
	J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B EUR	11	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Fact Sheet (marketing) Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
	J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B GBP	11	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Fact Sheet (marketing) Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
	J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Non-Distributing Euro	10	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
	J O Hambro Capital Management European Select Values Fund X EUR	10	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
	J O Hambro Capital Management European Select Values Fund Y EUR	10	Prospectus Contrat/Règlement de fonds Prospectus simplifié PRIIPS-KID Rapport annuel Rapport semestriel Feuille d’information de base Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) Pre-contractual Disclosure (SFDR) Periodic Disclosure (SFDR)
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Responsable du traitement des données

Swiss Fund Data AG
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En outre, toute personne concernée a le droit de faire valoir ses droits par le biais d’une procédure ou de déposer une plainte auprès de l’autorité de protection des données compétente. L’autorité compétente en matière de protection des données en Suisse est le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (https://www.edoeb.admin.ch).

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