ISIN | LU1807297988 |
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No. de valeur | 41644582 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Galileo – Vietnam Fund BC-USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | Bellecapital AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the investment policy for the sub-fund or is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is established, regularly reviewed and adjusted where appropriate by the Fund Manager exclusively in accordance with the criteria that are defined in the investment objectives / investment policy. The sub-fund's risk is compared with that of the MSCI Vietnam Index (USD). The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 287.63 USD | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 289.05 USD | 10.10.2025 |
Max 52 semaines * | 293.53 USD | 29.08.2025 |
Min 52 semaines * | 227.46 USD | 22.04.2025 |
NAV * | 287.63 USD | 17.10.2025 |
Issue Price * | 287.63 USD | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 287.63 USD | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 92'444'525 | |
Actifs de la classe *** | 61'904'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.71% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.10% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
1 mois | +0.07% |
19.09.2025 - 17.10.2025
19.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | +6.72% |
18.07.2025 - 17.10.2025
18.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +26.45% |
22.04.2025 - 17.10.2025
22.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +3.81% |
18.10.2024 - 17.10.2025
18.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +19.92% |
27.10.2023 - 17.10.2025
27.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +30.71% |
21.10.2022 - 17.10.2025
21.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +75.99% |
23.10.2020 - 17.10.2025
23.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 5.32% | |
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Hoa Phat Group JSC | 4.63% | |
Khang Dien House Trading and Investment JSC | 4.29% | |
SSI Securities Corp | 4.21% | |
Kinh Bac City Development Holding Corp | 3.97% | |
Coteccons Construction JSC | 3.76% | |
Duc Giang Chemicals Group JSC | 3.75% | |
Dat Xanh Group JSC | 3.70% | |
Phuoc Hoa Rubber JSC | 3.61% | |
Mobile World Investment Corp | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.03% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |