Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR N AccU

Détails

ISIN IE00BF4JDM02
No. de valeur 41498445
Bloomberg Global ID WEFEENU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund EUR N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.33 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 18.31 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 18.33 EUR 06.06.2025
Min 52 semaines * 15.00 EUR 09.04.2025
NAV * 18.33 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'661'004
Actifs de la classe *** 5'692'615
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.99% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +12.69% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +7.01% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +1.21% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +10.57% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +13.48% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +37.71% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +49.07% 06.06.2022
06.06.2025
5 ans +80.63% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tate & Lyle PLC 4.00%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.85%
Novartis AG Registered Shares 3.60%
Tesco PLC 3.44%
ING Groep NV 3.21%
Babcock International Group PLC 3.14%
Rotork PLC 3.05%
Michelin 3.02%
Prudential PLC 3.01%
Thales 2.97%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)