ISIN | IE00BF4JDM02 |
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No. de valeur | 41498445 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund N Acc |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 16.77 EUR | 19.09.2024 |
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Prix précédent * | 16.50 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 16.77 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 12.61 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 16.77 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'731'324 | |
Actifs de la classe *** | 995'498 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.88% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +19.40% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +3.75% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +5.71% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +11.91% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +24.26% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +49.02% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +32.97% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +61.16% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 4.96% | |
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Tate & Lyle | 3.93% | |
Bureau Veritas SA | 3.73% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.55% | |
Smith & Nephew PLC | 3.39% | |
Babcock International Group PLC | 3.29% | |
Roche Holding AG | 3.27% | |
Tesco | 3.20% | |
Koninklijke Philip | 3.19% | |
ING Groep NV | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |