UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist

Détails

ISIN LU1839734362
No. de valeur 42211227
Bloomberg Global ID UBCFIBM LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Asia Local Currency
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg China Aggregate Index in CNY as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the Portfolio Manager is not constrained by the benchmark in terms of choice of instruments. In particular, the Portfolio Manager may at its own discretion invest in bonds of issuers that are not contained in the benchmark and/or structure the share of the investments in sectors in a way that differs from their weighting in the benchmark, with a view to exploiting investment opportunities. The performance of the sub-fund may therefore differ considerably from the benchmark during periods of high market volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 14'365.00 JPY 18.12.2024
Prix précédent * 14'393.00 JPY 17.12.2024
Max 52 semaines * 14'621.40 JPY 03.07.2024
Min 52 semaines * 12'550.68 JPY 28.12.2023
NAV * 14'365.00 JPY 18.12.2024
Issue Price * 14'365.00 JPY 18.12.2024
Redemption Price * 14'365.00 JPY 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'946'964'332
Actifs de la classe *** 357'928'602
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.26% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +10.41% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +0.58% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +6.15% 19.09.2024
18.12.2024
6 mois +0.61% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +13.93% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +21.52% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans +36.94% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans +70.06% 18.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China Construction Bank Corp. 3.45% 3.63%
Bank of China Ltd. 5% 3.18%
Guangdong (Province of) 3.41% 2.80%
Agricultural Development Bank of China 3.01% 2.73%
Guangdong (Province of) 2.88% 2.70%
China (People's Republic Of) 2.67% 2.69%
The Export-Import Bank of China 2.46% 2.65%
Central Huijin Investment Ltd. 3.71% 2.32%
Guangdong (Province of) 3.38% 2.31%
China (People's Republic Of) 3.29% 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)