ISIN | LU1777194553 |
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No. de valeur | 40123634 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet Multi Asset Global Opportunities I dm EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le but de ce compartiment est de permettre aux investisseurs de bénéficier de l’évolution des marchés financiers au travers d’un portefeuille d’OPC et/ou d’OPCVM (y compris et sans limitation, dans d’autres Compartiments du Fonds, conformément aux dispositions de l’article 181 de la Loi de 2010 telles que reprises dans la partie « restrictions d’investissement ») gérés de manière professionnelle, offrant une exposition aux classes d’actifs suivantes : devises, titres de créance de tout type (public ou privé), instruments du marché monétaire, actions et titres assimilés, « real estate », indices de volatilité et de matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.92 EUR | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 139.07 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 140.84 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 127.97 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 138.92 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'327'591'393 | |
Actifs de la classe *** | 1'099'034 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.66% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.01% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mois | +0.46% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +1.89% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +2.95% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +7.65% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +12.81% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +0.51% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +1.34% |
11.06.2021 - 19.12.2024
11.06.2021 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union 2% | 4.02% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 3.71% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.63% | |
European Union 3% | 3.45% | |
European Union 0% | 3.44% | |
European Union 0% | 3.20% | |
European Union 3.25% | 2.99% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.95% | |
European Union 2.875% | 2.91% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.789% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |