Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IA USD

Détails

ISIN LU1667375676
No. de valeur 37919312
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IA USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged investment grade and below investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries. This Subfund aims to outperform the return of the JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Composite benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints, and/or for performance fee measurement purposes. The majority of the Subfund’s exposure to bonds will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.98 USD 26.09.2024
Prix précédent * 87.75 USD 25.09.2024
Max 52 semaines * 87.98 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 78.49 USD 19.10.2023
NAV * 87.98 USD 26.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 253'744'619
Actifs de la classe *** 34'293'190
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.78% 29.12.2023
26.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.35% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +1.57% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +4.11% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +4.37% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +10.22% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +12.11% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -22.35% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans -19.60% 26.09.2019
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 1.96%
United Overseas Bank Ltd. 3.863% 1.55%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.54%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.47%
Samarco Mineracao SA 9% 1.34%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.33%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.21%
KB Kookmin Bank 4.5% 1.16%
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 1.14%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.84%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)