ISIN | LU0677534298 |
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No. de valeur | 13926494 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK9P6 |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - CAPITAL ENHANCED B-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment poursuit l’objectif d’obtenir un rendement en ligne avec les taux d’intérêt actifs les meilleurs reconnus sur les dépôts bancaires avec une échéance maximale de 12 mois. La stratégie d’investissement consiste principalement dans la sélection des dépôts bancaires à terme en euro, les plus avantageux en termes de taux, sur l’échéance choisie (jusqu’à 12 mois). Les investissements du Compartiment sont principalement adressés vers des dépôts bancaires à terme pouvant être remboursés sur demande, contre réajustement du taux, ayant une échéance inférieure ou égale à 12 mois, normalement auprès d’établissements de crédit avec siège statutaire dans un état membre de l’Union Européenne. Le Compartiment pourra également investir en dépôts à vue, en instruments du marché monétaire et titres d’état de l’Union Européenne ayant une durée financière au moment de l’achat inférieure ou égale à 18 mois. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.32 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 6.32 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 6.33 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 6.10 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 6.32 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 528'195'482 | |
Actifs de la classe *** | 83'508'870 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.63% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.95% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | -0.11% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +0.65% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +1.59% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +3.08% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +7.04% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | +9.64% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +14.16% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Call On S&P 500 Dec24 | 6.46% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 5.57% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.78% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.77% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.77% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.77% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.76% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.75% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.75% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |