ISIN | CH0412078310 |
---|---|
No. de valeur | 41207831 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2 |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.84 CHF | 31.07.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.58 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 106.13 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 96.52 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 105.84 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 105.52 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'052'834 | |
Actifs de la classe *** | 8'907'781 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.13% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.97% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +2.67% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +4.75% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +6.61% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +4.00% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -5.06% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | +1.57% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.13% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |