ISIN | CH0412078427 |
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No. de valeur | 41207842 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1 |
Prestataire de fonds |
Helvetia Versicherungen
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Versicherungen |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.11 CHF | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 116.12 CHF | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 116.73 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.47 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.11 CHF | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 115.82 CHF | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 199'208'210 | |
Actifs de la classe *** | 34'395'983 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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1 mois | +0.85% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +1.22% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +2.35% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +5.58% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +13.77% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +13.83% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | +13.13% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist | 5.05% | |
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UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 4.95% | |
Barclays Bank plc 0% | 4.58% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.10% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 3.95% | |
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.94% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 3.50% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.21% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 3.08% | |
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB | 2.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |