ISIN | LU1694790202 |
---|---|
No. de valeur | 39631426 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class B |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.74 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 115.34 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 117.97 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 111.73 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 114.74 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'953'841 | |
Actifs de la classe *** | 23'300'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.29% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.37% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.58% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -1.17% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.11% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -0.39% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +1.11% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +2.85% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +16.72% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.8% | 12.55% | |
---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.7% | 10.65% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | 10.31% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 9.64% | |
Canada (Government of) 3% | 9.53% | |
France (Republic Of) 1.8% | 5.74% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 5.68% | |
France (Republic Of) 0.6% | 5.64% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | 4.60% | |
Australia (Commonwealth of) 0.25% | 4.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.05% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |