BPSA ACTIONS CHF

Détails

ISIN LU0954733266
No. de valeur 21893002
Bloomberg Global ID
Nom de fond BPSA ACTIONS CHF
Prestataire de fonds Bovay & Partners 1003 Lausanne
Téléphone: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Prestataire de fonds Bovay & Partners
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BPSA ACTIONS investit ses avoirs principalement dans des actions et autres titres de participation sans limitation géographique ni monétaire. Ces investissements en actions sont effectués pour plus que 50% des actifs nets de manière directe et/ou moyennant des fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. Le compartiment est également autorisé d’investir en obligations convertibles, en produits structurés et/ou dérivés portant sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation ainsi qu’en fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. La devise de référence du compartiment est exprimée en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.96 CHF 19.11.2024
Prix précédent * 122.70 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 128.56 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 115.54 CHF 21.11.2023
NAV * 120.96 CHF 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'679'819
Actifs de la classe *** 37'686'504
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.44% 31.12.2023
19.11.2024
1 mois -4.85% 22.10.2024
19.11.2024
3 mois -4.55% 20.08.2024
19.11.2024
6 mois -5.36% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +4.69% 21.11.2023
19.11.2024
2 ans +6.61% 22.11.2022
19.11.2024
3 ans -8.41% 23.11.2021
19.11.2024
5 ans -1.58% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)