UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Capital (Dist.)

Détails

ISIN IE00BWWCPM48
No. de valeur 28321464
Bloomberg Global ID UBMMUSA ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Capital (Dist.)
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Short-term variable NAV Money Market USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of –the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. There can be no assurance that UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Sustainable will achieve its objective. –The Fund invests in high quality, short-term, Euro-denominated debt securities of EU and nonEU governmental and other issuers ("money market instruments"). The Fund is actively managed and uses ESTR Index - Euro Short-term Rate solely for performance comparison (“Benchmark”). The Benchmark is not a reference benchmark for the purpose of attaining the sustainability characteristics promoted by the Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.00 USD 22.04.2025
Prix précédent * 1.00 USD 21.04.2025
Max 52 semaines * 1.00 USD 21.04.2025
Min 52 semaines * 0.96 USD 23.04.2024
NAV * 1.00 USD 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'556'811'980
Actifs de la classe *** 74'001
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.14% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.28% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois +0.21% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois +0.88% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois +1.97% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +3.68% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +7.29% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +9.46% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +9.74% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)