ISIN | IE00BWWCPM48 |
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No. de valeur | 28321464 |
Bloomberg Global ID | UBMMUSA ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - USD Capital (Dist.) |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Short-term variable NAV Money Market USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of –the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. There can be no assurance that UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Sustainable will achieve its objective. –The Fund invests in high quality, short-term, Euro-denominated debt securities of EU and nonEU governmental and other issuers ("money market instruments"). The Fund is actively managed and uses ESTR Index - Euro Short-term Rate solely for performance comparison (“Benchmark”). The Benchmark is not a reference benchmark for the purpose of attaining the sustainability characteristics promoted by the Fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.00 USD | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 1.00 USD | 21.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1.00 USD | 21.04.2025 |
Min 52 semaines * | 0.96 USD | 23.04.2024 |
NAV * | 1.00 USD | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'556'811'980 | |
Actifs de la classe *** | 74'001 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.28% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | +0.21% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | +0.88% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +1.97% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +3.68% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +7.29% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +9.46% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +9.74% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |