TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD

Détails

ISIN LU1847646368
No. de valeur 42412501
Bloomberg Global ID
Nom de fond TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Prestataire de fonds Banca Zarattini & Co SA
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SDB Financial Solutions SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.49 USD 30.10.2024
Prix précédent * 107.50 USD 29.10.2024
Max 52 semaines * 107.65 USD 16.10.2024
Min 52 semaines * 104.50 USD 06.11.2023
NAV * 107.49 USD 30.10.2024
Issue Price * 107.49 USD 30.10.2024
Redemption Price * 107.49 USD 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.50% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.52% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.08% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.01% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +1.66% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +2.99% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +6.44% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +3.80% 03.01.2022
30.10.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)