ISIN | LU1847646368 |
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No. de valeur | 42412501 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Prestataire de fonds | Banca Zarattini & Co SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | SDB Financial Solutions SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.23 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.16 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 108.30 USD | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 105.71 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 108.23 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | 108.23 USD | 16.07.2025 |
Redemption Price * | 108.23 USD | 16.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.45% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.37% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +1.17% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +0.68% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +0.21% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +1.61% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +4.48% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +7.21% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +4.52% |
03.01.2022 - 16.07.2025
03.01.2022 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |