Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR

Détails

ISIN LI0290349617
No. de valeur 29034961
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.89 EUR 30.08.2024
Prix précédent * 115.23 EUR 23.08.2024
Max 52 semaines * 115.89 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 106.79 EUR 08.09.2023
NAV * 115.89 EUR 30.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 362'208'928
Actifs de la classe *** 29'593'497
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.81% 31.12.2023
30.08.2024
YTD Performance (en CHF) +8.12% 31.12.2023
30.08.2024
1 mois +1.55% 02.08.2024
30.08.2024
3 mois +3.60% 31.05.2024
30.08.2024
6 mois +4.71% 01.03.2024
30.08.2024
1 an +8.47% 01.09.2023
30.08.2024
2 ans +13.48% 02.09.2022
30.08.2024
3 ans +13.21% 03.09.2021
30.08.2024
5 ans +19.66% 30.08.2019
30.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rd Eur // Eur/Usd 1.07 27.09.24 200.05%
Riverfront Re Ltd 9.04% 2.26%
Windmill II Re Designated Activity Company 5.5% 2.23%
Torrey Pines Re Limited 2.22%
Long Point Re IV Ltd. 9.04% 2.20%
Sakura Re Limited 7.04% 1.86%
Acorn Re Limited 7.29% 1.84%
Mona Lisa Re Ltd. 17.04% 1.61%
Merna Reinsurance II Ltd. 10.29% 1.54%
International Bank for Reconstruction & Development 9.54% 1.54%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)