Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR

Détails

ISIN LI0325757974
No. de valeur 32575797
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 74.33 EUR 16.01.2026
Prix précédent * 74.26 EUR 09.01.2026
Max 52 semaines * 76.14 EUR 26.09.2025
Min 52 semaines * 74.19 EUR 04.07.2025
NAV * 74.33 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 517'641'289
Actifs de la classe *** 9'663'103
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.97% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) -2.02% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois -1.82% 19.12.2025
16.01.2026
3 mois -1.06% 17.10.2025
16.01.2026
6 mois -0.20% 18.07.2025
16.01.2026
1 an -0.40% 17.01.2025
16.01.2026
2 ans +1.49% 19.01.2024
16.01.2026
3 ans +2.26% 20.01.2023
16.01.2026
5 ans -18.07% 22.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Point Re IV Ltd. 7.96% 1.67%
Chartwell Re Ltd. 9.67% 1.45%
Torrey Pines Re Limited 9.74% 1.39%
Ursa Re Ltd 9.22% 1.36%
Sakura Re Limited 6.46% 1.32%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 7.71% 1.30%
Atlas Capital DAC 10.92% 1.22%
Blue Sky Re DAC 7.6% 1.14%
Veraison Re Ltd. 10.21% 1.13%
Ursa Re II Limited 8.64% 1.12%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)