ISIN | LU0340000776 |
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No. de valeur | 3679015 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Credit Income Fund (EUR hedged) I-B-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'214.73 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'213.59 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'214.73 EUR | 26.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'142.64 EUR | 27.06.2024 |
NAV * | 1'214.73 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 191'369'178 | |
Actifs de la classe *** | 13'664'183 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.62% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.14% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +1.29% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +2.37% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +3.84% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +6.32% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +14.57% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +19.93% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +13.37% |
14.02.2022 - 26.06.2025
14.02.2022 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% | 2.20% | |
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DnB Bank ASA 4% | 1.90% | |
Santander Holdings USA Inc. 2.49% | 1.79% | |
Virgin Money UK PLC 4.625% | 1.68% | |
ZF Finance GmbH 5.75% | 1.65% | |
Novo Banco, S.A. 4.25% | 1.62% | |
BP Capital Markets PLC 3.25% | 1.61% | |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% | 1.60% | |
RCI Banque S.A. 4.875% | 1.55% | |
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% | 1.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |