ISIN | CH0421756328 |
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No. de valeur | 42175632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical hedged CTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 227.90 CHF | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 228.84 CHF | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 228.84 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 166.45 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 227.90 CHF | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 597'989'527 | |
Actifs de la classe *** | 93'171'122 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +35.47% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | +9.97% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +7.20% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +19.13% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +35.44% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +72.79% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +90.06% |
20.09.2022 - 17.09.2025
20.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +56.42% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Barren 1 Kilogramm 999.9/1000 | 56.71% | |
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Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 25.57% | |
Goldbarren (1 Gramm) - 995 | 17.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |