New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc

Détails

ISIN IE00BF4J0K77
No. de valeur 41879264
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Japan Equity Fund JPY I Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is principally to achieve an optimum total return. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity related securities, such as warrants and rights, issued by companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Japan or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Japan, as well as in other investments as permitted pursuant to the investment policy of the Sub-Fund and which may be listed or traded on Recognised Markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'249.78 JPY 05.06.2025
Prix précédent * 2'271.19 JPY 04.06.2025
Max 52 semaines * 2'602.96 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 1'837.70 JPY 07.04.2025
NAV * 2'249.78 JPY 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'628'103'468
Actifs de la classe *** 4'346'030'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.02% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.90% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.69% 07.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.16% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -3.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -7.46% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +13.50% 06.06.2023
05.06.2025
3 ans +35.30% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +68.90% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.82%
Toyota Motor Corp 5.53%
Sony Group Corp 4.26%
Seven & i Holdings Co Ltd 3.92%
Mitsui & Co Ltd 3.75%
Hitachi Ltd 3.66%
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3.66%
ORIX Corp 3.14%
NEC Corp 2.82%
East Japan Railway Co 2.75%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0091%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)