Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates CT CHF

Détails

ISIN CH0412536671
No. de valeur 41253667
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Rates CT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** The fund invests at least two-thirds of its assets in bonds denominated in freely convertible currencies with the exception of the Swiss Franc. The fund aims to achieve appropriate returns which beat the performance of its index over a rolling period of three years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 77.71 CHF 19.08.2025
Prix précédent * 77.72 CHF 18.08.2025
Max 52 semaines * 83.60 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 76.55 CHF 14.07.2025
NAV * 77.71 CHF 19.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 709'374'438
Actifs de la classe *** 11'563'351
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.50% 31.12.2024
19.08.2025
1 mois +0.93% 21.07.2025
19.08.2025
3 mois -1.78% 19.05.2025
19.08.2025
6 mois -6.20% 19.02.2025
19.08.2025
1 an -5.41% 19.08.2024
19.08.2025
2 ans -1.11% 21.08.2023
19.08.2025
3 ans -13.12% 19.08.2022
19.08.2025
5 ans -25.07% 19.08.2020
19.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 4.14
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

United States Treasury Notes 0.625% 6.91%
United States Treasury Notes 0.75% 5.86%
United States Treasury Notes 1.375% 4.49%
European Union 3.375% 2.74%
United States Treasury Notes 4% 2.51%
Japan (Government Of) 0.5% 2.51%
Japan (Government Of) 0.005% 2.23%
United States Treasury Notes 1.125% 2.17%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)