OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-XH

Détails

ISIN CH0420613066
No. de valeur 42061306
Bloomberg Global ID OLZWIXH SW
Nom de fond OLZ - Equity World ex CH Optimized ESG I-XH
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of "- Efficient World ® Equity (CHF unhedged) ex Switzerland" is mainly to optimize the risk-return ratio of a global equity portfolio (excluding Switzerland). The exchange rate risk of investments is not hedged against the Swiss franc (CHF). The investor thus bears an exchange rate risk by up to 100%. This sub-fund invests primarily in futures on stock indices as well as in equity securities and rights (shares, participation certificates, cooperative shares, participation certificates, etc.) of companies with the exception of Switzerland and other permitted investments under the fund contract.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'219.68 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 1'217.48 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 1'231.21 CHF 02.06.2025
Min 52 semaines * 1'077.67 CHF 05.08.2024
NAV * 1'219.68 CHF 03.07.2025
Issue Price * 1'219.68 CHF 03.07.2025
Redemption Price * 1'219.68 CHF 03.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'953'951
Actifs de la classe *** 1'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.02% 31.12.2024
03.07.2025
1 mois -0.75% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +1.49% 03.04.2025
03.07.2025
6 mois +4.51% 03.01.2025
03.07.2025
1 an +11.36% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +21.05% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +21.88% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans +32.67% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

DBS Group Holdings Ltd 2.32%
Walmart Inc 2.24%
Verizon Communications Inc 2.19%
Nintendo Co Ltd 2.14%
Gilead Sciences Inc 2.11%
GSK PLC 2.04%
Sanofi SA 2.04%
Constellation Software Inc 1.99%
AIA Group Ltd 1.97%
CSL Ltd 1.96%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)